Fecha: Marzo 2026
Lectura: 8 minutos
Categoría: Estadística / Day Trading
Ticker: META
Periodo: Junio 2022 – Marzo 2026 (308 outside days)
Un Outside Day ocurre cuando el precio abre fuera del rango del día anterior, por encima del high o por debajo del low: el mercado salió de la zona de contención y definió nueva dirección.
La pregunta que todo trader se hace después de un outside day es: ¿vuelve o se va?
Después de analizar 308 Outside Days en META durante 4 años, los datos revelan que la respuesta depende casi completamente de una variable: el tamaño del movimiento.
En este artículo respondemos con datos concretos:
- ¿Con qué frecuencia un outside day se retestea?
- ¿Importa si es bullish o bearish?
- ¿Cambia según el tamaño del movimiento?
- ¿Hay días de la semana con más retest?
- ¿Cómo usar esta información en tu operativa?
¿Qué es un Outside Day?
Un Outside Day ocurre cuando el precio del día actual opera fuera del rango del día anterior, superando el high o el low de la sesión previa.
Se clasifica en dos tipos según dónde abre el precio:
- Bullish outside day: el precio abre por encima del high del día anterior (PDH - Previous Day High)
- Bearish outside day: el precio abre por debajo del low del día anterior (PDL - Previous Day Low)
El retest ocurre cuando el precio, vuelve a tocar el nivel high o low del día anterior. Es decir, "retestea" el punto de referencia que rompió.
El 67% de los outside days se retestean
META - Retest de Outside Days (4 años, 308 días)
| Resultado | Días | Porcentaje |
|---|---|---|
| Retestea | 207 | 67% |
| No retestea | 101 | 33% |
2 de cada 3 outside days vuelven a tocar el high/low del día anterior. La mayoría de las rupturas no son definitivas: el precio prueba el nivel antes de continuar o revertir.
¿Bullish o bearish?
| Tipo | Días | Retest |
|---|---|---|
| Bullish outside day | 175 (57%) | 66% |
| Bearish outside day | 133 (43%) | 69% |
META produce más outside days bullish que bearish (57% vs 43%). Pero los bearish se retestean ligeramente más (69% vs 66%). La diferencia no es enorme, pero es consistente: las caídas generan más retest que las subidas.
El tamaño lo cambia todo: de 93% a 4%
Este es el hallazgo más importante del artículo.
META - Retest por tamaño del Outside Day
| Tamaño | Retest | Días |
|---|---|---|
| < 0.20% | 93% | 58 |
| 0.20% - 0.39% | 84% | 55 |
| 0.40% - 0.59% | 71% | 42 |
| 0.60% - 0.79% | 74% | 34 |
| 0.80% - 0.99% | 50% | 20 |
| 1.00% - 1.49% | 61% | 38 |
| 1.50% - 1.99% | 53% | 15 |
| 2.00% - 2.49% | 50% | 12 |
| > 3.50% | 4% | 23 |
La progresión es brutal:
- Outside days chicos (< 0.20%): se retestean el 93% de las veces. Es prácticamente garantizado que el precio vuelve. Un movimiento de 0.15% que rompe el rango de ayer es ruido, no desplazamiento.
- Outside days medianos (0.40% - 0.80%): se retestean entre el 71% y el 74%. Todavía hay probabilidad alta de retest, pero empieza a bajar.
- Outside days grandes (> 3.50%): se retestean solo el 4%. En 22 de 23 casos, META no vuelve. El movimiento es real. Es desplazamiento.
La conclusión es clara: el tamaño del outside day te dice si es ruido o si es real. Un outside day pequeño no significa nada: el precio vuelve casi siempre. Un outside day grande significa que algo cambió fundamentalmente y operar el retest es una apuesta contra la estadística.
Por día de la semana: miércoles vs jueves
No todos los días se comportan igual.
META - Retest por día de la semana
| Día | Retest | Días |
|---|---|---|
| Miércoles | 79% | 70 |
| Lunes | 73% | 60 |
| Martes | 67% | 51 |
| Viernes | 63% | 56 |
| Jueves | 55% | 71 |
Miércoles es el día con mayor retest, 79%. Jueves es el día con menor retest, 55%. Son 24 puntos porcentuales de diferencia dentro del mismo patrón.
¿Por qué? Los jueves tienden a capturar el momentum de mitad de semana y a anticipar el posicionamiento pre-viernes. Cuando META hace un outside day un jueves, la probabilidad de que sea un movimiento real aumenta significativamente.
Bearish outside days grandes: el desplazamiento más fuerte
Cuando desagregamos por dirección dentro de los rangos de tamaño, encontramos un patrón interesante:
En outside days de 0.80% - 0.99%:
- Bullish: solo 36% se retestea
- Bearish: 67% se retestea
En outside days de 1.00% - 1.49%:
- Bullish: 50% se retestea
- Bearish: 75% se retestea
Para outside days medianos-grandes, los bearish se retestean más que los bullish. Las caídas generan snapback con más frecuencia: el miedo provoca movimientos bruscos seguidos de un retest del nivel. Las subidas grandes tienden a ser más limpias y a no volver.
Pero en los extremos, cuando el outside day supera el 3.50%, tanto bullish como bearish dejan de retestearse. Cuando el movimiento es masivo, la dirección no importa: META simplemente no vuelve.
Framework práctico
Escenario ejemplo: META hizo un outside day bullish de 0.30%.
Lo que sabes antes de que nada pase:
- 84% de probabilidad de retest en el rango 0.20% - 0.39%
- Es bullish, así que el retest histórico sigue siendo alto
- El previous day high de ayer es tu nivel de referencia para el retest
Cómo usarlo:
- Mide el tamaño del outside day. Esta es la variable más importante.
- Si es chico (< 0.40%), espera el retest. Probabilidad superior al 80%. No persigas el movimiento: vuelve en la mayoria de las veces.
- Si es mediano (0.40% - 1.00%), el retest sigue siendo probable, pero ya no es casi seguro. Necesitas confirmación adicional.
- Si es grande (> 2.00%), no esperes el retest con la misma confianza. La probabilidad cae de forma relevante y el movimiento empieza a comportarse como continuidad real.
- Si es masivo (> 3.50%), olvídate del retest. Solo el 4% vuelve. El nivel anterior ya no es relevante.
- Incluye el contexto semanal. Si es miércoles, el retest es más probable. Si es jueves, menos probable.
La estadística convierte una pregunta subjetiva, "¿vuelve o se va?", en una decisión basada en datos.
Cierre
El Outside Day no es simplemente "rompió el rango". Es una estructura con reglas estadísticas claras.
Los outside days pequeños son ruido: el 93% de las veces retestea. Los outside days masivos son desplazamiento real: solo el 4% vuelve. Y entre esos extremos hay un gradiente predecible que puedes usar para calibrar tu operativa.
Este es uno de los módulos estadísticos que estamos construyendo en Artisaner. Cada reporte se actualiza diario y puede filtrarse por ticker, día de la semana y ventana temporal.
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